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报销管理制度

为强化管理,规范手续,降低成本,控制费用,现对各类费用报销有关事宜作如下规定:

(一)日常开支、项目支出报销规定

1、开支前,需要出示书面申请,经校长同意签名后才可以实行开支。

2、开支后经办人将报销票据与相关资料交由出纳初核签名,如报销单据中有现金支出部分,应在开支前必须请示校长,填写现金支出情况说明表,经校长同意后,将现金支出情况说明表和报销票据交到账务处;

3、会计复核签名,送审至校长处签字同意后方可交出纳出账;

4、以转账方式结算的票据,需准确提供收款方对公开户银行账号、开户名称以及开户行。

 

(二)差旅费报销规定

1、出差前应填写“市直单位出差审批表”,给各主管领导批准;

2、出差返回后,填写“差旅费报销单”,将出差“市直单位出差审批表”、 “差旅费报销单”、原始报销凭证等单据交由出纳初核签名;

3、会计复核签名后,送审至校长处签字同意后方可交出纳出账;

4、差旅费报销标准按照《梧州市本级党政机关差旅费管理办法》规定严格执行。

 

(三)报销审批程序及要求

对报销的所有发票,必须有经办人签字并注明用途、开票名称、开票时间、货物名称、数量、单价、金额、大小写一致,单价和数量与总计相符、加盖单位公章,确保报销资料的合法、真实、准确、完整。财会人员对记载不准确、不完整的原始凭证有权不予受理,严禁白条入帐,对违法的收支有权拒绝受理,并向领导汇报。

 

(四)以下情况不符合规定的不予以报销

1、单位名称不符的一律不予报销;

正确的开票名称为:梧州市青少年体育运动学校

2、原则上应选择到具备刷卡条件的消费场所进行公务卡消费,做到应刷尽刷。若在没有刷卡机的消费场所公务消费,在向财务人员报销公务支出费用前应首先向领导提出书面请示,领导签署同意后,报销时附上“现金支出情况说明表”,才能给予以报销。重点提醒:所有交通票据,均需公务卡消费,如无公务卡消费记录,不予以报销。如有特殊情况,需先经领导批准。

3、出租车车票不允许报销。

4、自驾车(私家车)出差,产生的所有费用,不予以报销。

5、如出差天数2天以上(含2天)无住宿发票的,则无差旅补助(除有文件中注明包吃住除外)。

 

差旅费标准费用表

备注

住宿费

伙食补助

无住宿发票提供的,则无伙食与交通费补助

厅级

天/人:

470

区内其他地市

天/人:

100

区外

区外(西藏、青海、新疆为120元/天)

处级

天/人:

330

天/人:

100

区内

其他人员

天/人:

300

天/人:

70

市内

厅级

天/人:

470

市内

市内交通费

处级

天/人:

330

市内

天/人:

80

市外

自驾车无车辆使用费报销

其他人员

天/人:

300

市内

天/人:

50

市内

注:特殊情况请查阅财政局文件--梧财行【2014】24号文

 

(五)本制度随着上级新政策的修订随之更新,由校部办公会议制定和修改,由财务负责解释。

 

(六)本制度自发布之日起执行,以前制度与本制度不一致的,以本制度为准。

 

备注:相关的报销表格均可在办公室领取。

 

更新时间:2015年4月15日

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